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快资讯丨基金赎回净值按哪天的算(基金赎回份额怎么计算)

2023-06-30 09:53:54来源:创商网栏目:要闻

基金赎回净值按哪天的算(基金赎回份额怎么计算),一起来了解下吧。

基金赎回净值按哪天的算?

投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的交易日为周一,以周一基金净值计算。

基金赎回份额怎么计算?

基金赎回计算公式:赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值;赎回费用=赎回总额×赎回费率;赎回金额=赎回总额-赎回费用。基金赎回份额就是指投资者申请赎回的数量,赎回的金额是看持有的份额的,可以申请全部赎回,也可以部分赎回。

标签: 基金赎回净值按哪天的算 基金赎回份额

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