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QDII基金买入价格按哪天算?qdii基金买入卖出规则?

2023-06-01 09:07:35来源:经济资讯网栏目:产经

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。 那么,QDII基金买入价格按哪天算?qdii基金买入卖出规则是什么?一起来了解一下吧!

QDII基金买入价格按哪天算?

交易日15:00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算,15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托,按下一个交易日净值进行计算。但是QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响,确认份额的时间一般要推后1—2个交易日。

因此交易日15:00之前买入QDII基金一般T+2日进行份额确认,交易日15:00之后购买QDII基金一般在T+3日份额确认。

QDII基金买入之后的份额可查日和赎回日是T+3日。赎回到账时间一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。

QDII基金申购/赎回也是按未知价原则交易,未知价原则指的是基金当天的净值都是需要在晚间公布,所以当天申购赎回是不知道基金净值的情况下进行的。

基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布,同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金),场内申购与场外申购的净值没有区别。

qdii基金买入卖出规则?

qdii基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金

投资者在交易qdii基金时需要遵循以下交易规则:

买入规则:T日买入提交,T+2日按照T日的净值确定份额,T+2日当日净值更新后查看盈亏;卖出规则:买入后确认份额的下一交易日才可以卖出,T日卖出提交,T+2日按照T日的净值确定份额,到账时间一般是4-7个工作日,具体时间以到账时间为准,与国内许多基金一样,如果持有天数少于7天,则QDII基金会收取1。5%的赎回手续费。

同时,投资者在15:00之前交易qdii基金按照外围市场当日净值计算;15点之后按照第二日公布的净值计算,遇到节假日进行相应的顺延。

QDII基金包括:国际(QDII)股票型、国际(QDII)另类投资、国际(QDII)债券型、国际(QDII)混合型。若是购买QDII基金,需要看清楚其产品说明。

标签: QDII基金买入价格按哪天算qdii基金几点

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