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什么是qdii基金?qdii基金净值怎么算?

2023-04-12 09:26:13来源:中国焦点日报网栏目:要闻


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什么是qdii基金?

QDII的中文名字叫做合格境内机构投资者,它是在一国境内设立后经有关部门批准从事境外市场股票、债券等有价证券业务的证券投资基金,简单来说,即投资海外资产市场的基金。QDII可以分为:股票型、混合型、债券型等。资产分类要求与国内普通基金一致,只是他们的标的指向的是海外市场。

qdii基金净值怎么算?

投资者在场外购买QDII基金的净值计算,与购买其它基金的净值计算差不多,与投资者的购买时间有关。投资者在交易日的15:00之前,购买QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后,购买QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。

不同的是,QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

比如,小明在交易日9月17日的15:00之前购买某QDII基金,那么按照17日的净值计算,但是17日的基金净值在9月18日才会公布,因此9月19日才能确认投资者的基金份额。

不同性质的QDII基金以及在不同的代销机构处购买,其收费标准不同。比如,在支付宝购买嘉实美国成长股票(QDII),其收费标准如下:成交额在0到50万之间,按照成交额的0.15%标准收取;在50万到200万之间,按照成交额的0.12%收取;在200万到500万之间,按照成交额的0.08%收取;大于500万的,收取1000元。

标签: 什么是qdii基金 qdii基金净值怎么算 qdii基金一天最多涨多少 qdii基金

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