决定分散持仓的依据有哪些因素?什么是轻仓和重仓
决定分散持仓的依据有哪些因素?
1.交易频率。
交易频率其实包含很多含义。从交易系统层面来看,交易频率是指每周或每月产生多少交易信号和交易机会。与股市的战场有很多相似之处。尽可能频繁地交易股票不是最好的。很多时候要战略明确,进退适度,不打无准备的仗。
2.交易周期。
做一只股票,有的人做一天,有的人做一个月,有的人做一年。不同的持仓周期有不同的交易策略和不同的时间成本。因此尽可能提倡长期投资,所以讨论的前提是一只股票至少要操作一个月以上。在极其特殊的情况下至少要持有两周。
资金不同时段的利用效率不同,预期收益和时间成本都不一样,容易被大家忽视。例如,每年大约有24个交易机会,计划在持仓分散30只股票,但预计每只股票持有2年以上,所以上述计算基本上没有意义。因为不可能全部买下,资金被占领了。相反,如果持仓;一般只有两到三个月,最多不到半年。也就是说,每半年资金基本上就完成一轮。而且是闲置的。
3.胜率和盈亏比。
不同的交易者可能有很大的差异。有些人每天都赚很多钱,而且是日积月累。应该根据自己的情况,用凯利公式来计算一个合适的持仓分散度。
什么是轻仓和重仓?
仓位是根据投资者资金而定的,重仓就是将大部分资金买了股票,轻仓就是将少部分资金买了股票。比如说:投资者有10万元本金,用7成以上的资金买了某只股票就叫做重仓,用3成以下的资金买了某只股票就叫做轻仓。
重仓的好处是:假设对后市预判正确,就能享受后市上涨带来的丰厚利润;
重仓的坏处是:假设后市和预期不一致,很容易被套,就会带来巨大亏损。被套后,如果无法及时解套,就只能割肉或等待回本。
轻仓的好处是:假设判断方向不一致,轻仓买入后股票下跌,不仅亏损会减少,还能补仓摊薄成本。
轻仓的坏处是:假设预判准确,后市和预期上涨一致,则会因为轻仓错过部分收益,但能盈利也是皆大欢喜的事情。
所以如果没有十足的把握,最好不要重仓,可以半仓或轻仓。
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