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基金赎回的净值是按当天的吗?购买基金是按当天的净值吗?-快看点

2023-07-05 09:46:59来源:金融网栏目:股票

基金赎回的净值是按当天的吗

在基金交易日0:00-15:00内的交易按照当天净值计算,交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的净值计算。基金属于未知价交易,当日净值一般晚上或者是次日公布。

比如你在周一下午15点之前赎回基金,那么就按照周一当天公布的净值计算,若是周一下午15点之后赎回的基金,就是按照周二公布的净值计算的。

购买基金是按当天的净值吗

如果是在基金交易日15:00前购买基金,那么是按当天的净值计算;如果是在交易日15:00以后购买基金,则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15:00为界,所以主要取决于购买者购买基金的时间。

标签: 基金赎回 基金赎回的净值是按当天的吗

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