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多次买入的基金净值怎么算?基金申购净值按哪一天计算?什么情况按今天算?

2023-04-28 13:56:31来源:科技热线栏目:要闻

基金多次买入净值怎么算

“多次买入基金的计算公式如下:持仓金额=持仓份额*最新的净值。 基金不同时间买入,以不同所属工作日基金的净值计算,购买后即可得知一个平均购买成本,赎回时,基金公司自然以平均成本和赎回当然的基金净值进行计算,每一份的相对收益,当投资者赎回50%本金,则同时获得50%的全部收益。”

基金申购净值按哪一天?算什么情况按今天算

申购确认日期

“基金申购净值按申购确认日期开始计算,交易日的15点之前买入基金按照当天的净值计算,15点之后买入基金按下一个基金交易日的净值计算份额。比如你在今天15点前申购了某基金,明天才能确认份额,按照明天的净值来算。”

标签: 多次买入的基金净值怎么算 基金申购净

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