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基金的净值和估值是什么意思?基金首次开放申购是什么意思?

2023-05-31 10:24:49来源:古汉台网栏目:股票

基金的净值和估值是什么意思?

1、基金净值:指的是一份基金的净资产价值,计算公式为:(基金的总资产-基金的总负债)÷总发行基金份额总数。例如,基金的总资产为4亿元,总负债为0.4亿元,总发行份额3亿份,那么这个基金的净值为1.2元;

2、基金估值:指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估,是对基金净值的一种预测,从而让基金购买者有更好的购买参考。

基金首次开放申购是什么意思?

基金首次开放申购是指基金第一次开放买入,申购就是买入的意思,这时投资者可以根据需求买入基金,基金实行T+1交易,交易日当天买入基金,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额(基金份额确认后计算收益),确认份额就算成交。

基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。

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